收购私募证券管理人公司，山西长治

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1、一般证券清算款交收
（1）应收款项金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款78
（2）应付款项交收做会计分录收购私募证券管理人公司，
核算基金交易过程中应付
的各类交易费用收购私募证券管理人公司，
应计利息
核算除已到付息期未领取
的利息以外产支持证券
投应收取的利息



255 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
130 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
核算基金持有港股通证券
产生的证券组合费

第十八条私募基金管理人开展债券投交易业务，应当审慎合理设置投债券的发行人及所在地区、行业等集中度、价格偏离度、杠杆比例、主体评级、债项评级等风险控制指标，加强对债券交易的动态评估和风险管理
157 按实际交收的证券清算款确认




94 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认收购私募证券管理人公司，
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转收购私募证券管理人公司，
167 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向



第十八条 香港互认基金管理人应当委托代理人通过
证监会的技术平台与基金销售机构进行数据交换收购私募证券管理人公司，
158 确认缴款金额当日收购私募证券管理人公司，

私募证券投基金开展债券质押式协议回购业务的，质押或者接受质押单一债券的集中度适用本条前两款规定，与单一交易对手方开展回购交易的金额不得超过基金净产的10%，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将参与债券质押式协议回购业务的交易文件、交易对手方及质押标的等信息提供给私募基金托管人


147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项收购私募证券管理人公司，
209 根据债券（非贴现债）/产支持证券投票面利率与实际利率的差额计算利息调整金额57
支付给投者
92 按应缴申购款（保证金）金额确认